К версии для слабовидящих
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-04-00122-A-001P / ISIN RU000A0JXQK2)

 

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

912000

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

02 мая 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

912000X33099

публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"

4B02-04-00122-A-001P

28 апреля 2017 г.

облигации

RU000A0JXQK2

RU000A0JXQK2

1000

1000

RUB

 

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 02.05.2024.

Период действия предложения

с 19 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

25 апреля 2024 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 апреля 2024 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Основание возникновения КД

Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.10.1 Программы Биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 20 ноября 2016 года, протокол от 23 ноября 2016 года № 14. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 19.04.2024 по 25.04.2024 (включительно).

 

Допустимые способы расчетов

Способ расчета

Описание порядка расчетов

Расчеты на Бирже или иным способом

Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

 

Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru

Возврат к списку

Наверх