(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26219RMFS / ISIN RU000A0JWM07)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
241883 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
20 марта 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
20 марта 2024 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
19 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26219RMFS |
22 июня 2016 г. |
облигации |
SU26219RMFS4 |
RU000A0JWM07 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.75 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
38.64 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
20 сентября 2023 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
20 марта 2024 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
|
Связанные корпоративные действия |
|
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
CHAN |
241889 |
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru