К версии для слабовидящих
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

449659

Код типа корпоративного действия

INTR

Тип корпоративного действия

Выплата купонного дохода

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 декабря 2023 г.

Дата КД (расч.)

25 декабря 2023 г.

Дата фиксации

22 декабря 2023 г.

 

Информация о ценных бумагах

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24

облигации

XS1964558339

XS1964558339

1000

1000

USD

 

Информация о выплате купонного дохода

Ставка купонного дохода (%, годовых)

7.121

Размер купонного дохода в валюте платежа

35.605

Валюта платежа

USD

Дата начала текущего купонного периода

25 июня 2023 г.

Дата окончания текущего купонного периода

25 декабря 2023 г.

Количество дней, за которые начисляются проценты

180

 

Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru

Возврат к списку

Наверх