О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26225RMFS / ISIN RU000A0ZYUB7)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
332877 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
22 ноября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
21 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26225RMFS |
15 февраля 2018 г. |
облигации |
SU26225RMFS1 |
RU000A0ZYUB7 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.25 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
36.15 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
24 мая 2023 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
22 ноября 2023 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
CHAN |
332900 |
|
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru