К версии для слабовидящих
О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

258556

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

09 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Регистрационный номер

Дата регистрации

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

258556X30419

Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"

4B02-04-01669-A-001P

07 ноября 2016 г.

облигации

RU000A0JWYQ5

RU000A0JWYQ5

1000

1000

RUB

Детали корпоративного действия

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где<br/>НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);<br/>j – порядковый номер купонного периода, j = 1;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата размещения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций.

Период действия предложения

с 30 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

03 ноября 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

03 ноября 2023 г. 16:00

Агент по приобретению

"Газпромбанк" (Акционерное общество)

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

Любое количество

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

INTR

258519

Допустимые способы расчетов

Способ расчета

Описание порядка расчетов

Расчеты на Бирже или иным способом

Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru

Возврат к списку

Наверх