О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (облигация 4B02-04-01669-A-001P / ISIN RU000A0JWYQ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
258556 |
|
Код типа корпоративного действия |
BPUT |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
|
Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
09 ноября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
258556X30419 |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
4B02-04-01669-A-001P |
07 ноября 2016 г. |
облигации |
RU000A0JWYQ5 |
RU000A0JWYQ5 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
|
Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
|
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Описание порядка определения цены |
НКД = Cj * Nom * (T – T(j-1)) / 365 / 100%, где<br/>НКД - накопленный купонный доход, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации (в российских рублях);<br/>j – порядковый номер купонного периода, j = 1;<br/>Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых (%);<br/>T – дата размещения Биржевых облигаций;<br/>T(j-1) – дата начала j-го купонного периода, на который приходится размещение Биржевых облигаций. |
|
Период действия предложения |
с 30 октября 2023 г. по 03 ноября 2023 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
03 ноября 2023 г. |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 ноября 2023 г. 16:00 |
|
Агент по приобретению |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) |
|
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
INTR |
258519 |
|
|
Допустимые способы расчетов |
|
|
Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
|
Расчеты на Бирже или иным способом |
|
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru