О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
206280 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Дата КД (план.) |
27 сентября 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
27 сентября 2023 г. |
|
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
26 сентября 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
26218RMFS |
23 октября 2015 г. |
облигации |
SU26218RMFS6 |
RU000A0JVW48 |
1000 |
1000 |
RUB |
|
Информация о выплате дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.5 |
|
Размер купонного дохода в RUB |
42.38 |
|
Валюта платежа |
RUB |
|
Дата начала текущего периода |
29 марта 2023 г. |
|
Дата окончания текущего периода |
27 сентября 2023 г. |
|
Количество дней в периоде |
182 |
|
Связанные корпоративные действия |
|
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
CHAN |
206297 |
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru