Дата КД (план.)

16 сентября 2022 г. 15:00

Дата фиксации

15 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

732690S18732

Fuchs Asset Management S.A.

ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SICAV Class A (USD)

открытый

LU1483649825

LU1483649825

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

Тип варианта

Валюта опции

Признак обработки по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Дополнительный текст

001

CONY Согласие

USD

Нет

13 сентября 2022 г. 15:00

002

CONN Несогласие

USD

Нет

13 сентября 2022 г. 15:00

003

ABST Воздержаться

USD

Нет

13 сентября 2022 г. 15:00

004

SPLI Раздельные инструкции

USD

Нет

13 сентября 2022 г. 15:00

005

NOAC Не участвовать

Да

13 сентября 2022 г. 15:00