Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия

546804

Тип корпоративного действия

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД

(DISN) Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности

(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске)

18.11.2026

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

ISIN

Регистрационный номер

Дата регистрации

Наименование выпуска

Дата следующего купона

RU000A102EE4

4B02-02-00122-A-003P

24.11.2020

Роснефть обб3П02

20.05.2027

Детали выпуска

Номинальная стоимость

1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения)

14.11.2030

Информация о выплате

Номер купона

012

Дата начала текущего периода

21.05.2026

Дата окончания текущего периода

19.11.2026

Количество дней в периоде

182

Дата фиксации (по решению о выпуске)

18.11.2026

Расчетная дата выплаты

19.11.2026

Плановая дата выплаты

19.11.2026

Процентная ставка %

8

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ

39.89 RUB

Размер выплаты

39.89 RUB