Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия

332883

Тип корпоративного действия

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД

(DISN) Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности

(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске)

17.11.2026

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/раздела (субсчета депо)

ISIN

Регистрационный номер

Дата регистрации

Код НРД

Наименование выпуска

Остаток на 28.10.2026

Способ расчета купона

Дата следующего купона

Предыдущее значение фактора

HL1711010016

RU000A0ZYUB7

26225RMFS

15.02.2018

SU26225RMFS1

ОФЗ-ПД225

6858

A005

19.05.2027

1

Детали выпуска

Номинальная стоимость

1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения)

10.05.2034

Информация о выплате

Номер купона

018

Дата начала текущего периода

20.05.2026

Дата окончания текущего периода

18.11.2026

Количество дней в периоде

182

Дата фиксации (по решению о выпуске)

17.11.2026

Расчетная дата выплаты

18.11.2026

Плановая дата выплаты

18.11.2026

Процентная ставка %

7.25

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ

36.15 RUB

Размер выплаты

36.15 RUB