Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия

979143

Тип корпоративного действия

(INTR) Выплата купонного/процентного дохода

Тип обработки информации о КД

(DISN) Распределение в результате КД

Признак добровольности/ обязательности

(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Дата фиксации (по решению о выпуске)

06.11.2026

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/раздела (субсчета депо)

ISIN

Регистрационный номер

Дата регистрации

Код НРД

Наименование выпуска

Остаток на 19.10.2026

Способ расчета купона

Дата следующего купона

Предыдущее значение фактора

HB1512160055/8LMC0068800000F01

RU000A10A125

4B02-03-00122-A-004P

05.11.2024

RU000A10A125

Роснефть обб4П03

16900000

A005

10.05.2027

1

Детали выпуска

Номинальная стоимость

1000.0000 RUB

Дата наступления срока обязательств (погашения)

30.10.2034

Информация о выплате

Номер купона

004

Дата начала текущего периода

11.05.2026

Дата окончания текущего периода

09.11.2026

Количество дней в периоде

182

Дата фиксации (по решению о выпуске)

06.11.2026

Расчетная дата выплаты

09.11.2026

Плановая дата выплаты

09.11.2026

Процентная ставка %

8

Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ

39.89 RUB

Размер выплаты

39.89 RUB