О корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть", ISIN RU000A0JXQK2, регистрационный номер 4B02-04-00122-A-001P. Выплата купонного/процентного дохода
О корпоративном действии с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть", ISIN RU000A0JXQK2, регистрационный номер 4B02-04-00122-A-001P. Выплата купонного/процентного дохода
|
Информация о корпоративном действии
|
|
Референс корпоративного действия
|
284768
|
|
Тип корпоративного действия
|
(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
|
|
Тип обработки информации о КД
|
(DISN) Распределение в результате КД
|
|
Признак добровольности/ обязательности
|
(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
21.10.2026
|
|
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии
|
|
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)
|
ISIN
|
Регистрационный номер
|
Дата регистрации
|
Код НРД
|
Наименование выпуска
|
Остаток на 01.10.2026
|
Способ расчета купона
|
Дата следующего купона
|
Предыдущее значение фактора
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HL1711010016
|
RU000A0JXQK2
|
4B02-04-00122-A-001P
|
28.04.2017
|
RU000A0JXQK2
|
Роснефть оббП04
|
4047
|
A005
|
22.04.2027
|
1
|
|
Детали выпуска
|
Номинальная стоимость
|
1000.0000 RUB
|
|
Дата наступления срока обязательств (погашения)
|
22.04.2027
|
|
|
|
|
|
Информация о выплате
|
|
Номер купона
|
019
|
|
Дата начала текущего периода
|
23.04.2026
|
|
Дата окончания текущего периода
|
22.10.2026
|
|
Количество дней в периоде
|
182
|
|
Дата фиксации (по решению о выпуске)
|
21.10.2026
|
|
Расчетная дата выплаты
|
22.10.2026
|
|
Плановая дата выплаты
|
22.10.2026
|
|
Процентная ставка %
|
9
|
|
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ
|
44.88 RUB
|
|
Размер выплаты
|
44.88 RUB
|
|
|
|
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru
Возврат к списку
