О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг - Обмен паев" - Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Валютные вложения" (пай 0963-94130861 / ISIN RU000A0JS9N2), Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых и
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1082768 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг - Обмен паев |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
|
|
1082768S7435 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Валютные вложения" |
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
0963-94130861 |
13 сентября 2007 г. |
паи |
открытый |
RU000A0JS9N2 |
|
|
1082768S20770 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Валютные облигации" |
Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
2795 |
22 мая 2014 г. |
паи |
открытый |
RU000A0ZZMH8 |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата проведения операции в реестре |
19 сентября 2025 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
19 сентября 2025 г. |
|
Размещенные ценные бумаги |
Размещаемые ценные бумаги |
Коэффициент |
Доля распределяемых бумаг |
|||||
|
Депозитарный код |
ISIN |
Наименование эмитента |
Депозитарный код |
ISIN |
Наименование эмитента |
Размещенных выпусков |
Размещаемых выпусков |
|
|
RU000A0JS9N2 |
RU000A0JS9N2 |
РСХБ-Валютные вложения, ОПИФ |
RU000A0ZZMH8 |
RU000A0ZZMH8 |
РСХБ-Валютные облигации, ОПИФ |
1 |
0.0058926576031287 |
100 |
|
Ценная бумага |
Правила округления |
||
|
Депозитарный код |
ISIN |
Признак действий с дробными частями |
Признак типа округления при нулевом значении |
|
RU000A0ZZMH8 |
RU000A0ZZMH8 |
Стандартное арифметическое округление |
Округление 0 в 0 |
|
Связанные корпоративные действия |
||
|
Код типа КД |
Референс КД |
|
|
DSCL |
1082731 |
|
На основании полученного от регистратора сообщения о приостановлении операций с ценными бумагами ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РСХБ - Валютные вложения" в связи с обменом инвестиционных паев по решению Управляющей компании, в НКО АО НРД приостановлены операции по счетам депо. Дата приостановки операций 18.09.2025.
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru