(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	449659
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	28 декабря 2023 г.
Дата КД (расч.)	25 декабря 2023 г.
Дата фиксации	22 декабря 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24	облигации	XS1964558339	XS1964558339	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	7.121
Размер купонного дохода в валюте платежа	35.605
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	25 июня 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода	25 декабря 2023 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	180

Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru