(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 (облигация ISIN XS1964558339)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
449659 |
|
Код типа корпоративного действия |
INTR |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 декабря 2023 г. |
|
Дата КД (расч.) |
25 декабря 2023 г. |
|
Дата фиксации |
22 декабря 2023 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 |
облигации |
XS1964558339 |
XS1964558339 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о выплате купонного дохода |
|
|
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.121 |
|
Размер купонного дохода в валюте платежа |
35.605 |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Дата начала текущего купонного периода |
25 июня 2023 г. |
|
Дата окончания текущего купонного периода |
25 декабря 2023 г. |
|
Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Дополнительные материалы доступны депонентам МП Банк (ООО) по запросу, направленному на следующий адрес электронной почты: depo@mp-bank.ru