О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-02-00207-A-001P / ISIN RU000A0JXSS1)

Референс корпоративного действия

862511

Код типа корпоративного действия

BPUT

Тип корпоративного действия

Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Вид корпоративного действия

Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

01 декабря 2023 г.

862511X33581

Публичное акционерное общество "Акрон"

4B02-02-00207-A-001P

31 мая 2017 г.

облигации

RU000A0JXSS1

RU000A0JXSS1

1000

1000

RUB

Способ подачи инструкций (требований)

Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг

Способ удовлетворения инструкций (требований)

Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно

Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)

100

Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД

1000 RUB

Валюта платежа

RUB

Описание порядка определения цены

Цена приобретения биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций по требованию владельцев – 01.12.2023

Период действия предложения

с 22 ноября 2023 г. по 28 ноября 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором

28 ноября 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

28 ноября 2023 г. 16:00

Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом

373223 (количество штук)

Основание возникновения КД

п. 9.3 и п. 10.1 Программы биржевых облигаций серии 001Р, п. 8.9.3 и п. 8.10.1 Проспекта ценных бумаг, п.9.3 и п. 10 Условий выпуска биржевых облигаций серии БО-001Р-02, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, а также ст. 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ. Эмитент обязан приобрести биржевые облигации серии БО-001Р-02 по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям (с 22.11.2023 по 28.11.2023 включительно). Решение об установлении процентных ставок по десятому, одиннадцатому, двенадцатому и тринадцатому купонным периодам Биржевых облигаций принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Акрон» (Приказ № 1-1/83 от 16.11.2021). Дата возникновения основания: 16.11.2021.

Расчеты на Бирже